اداره دفترداری و تنظیم حسابها

وظایف اداره دفتر داری وتنظیم حساب ها 

 

 
1- تنظیم حساب­های ماهانه که شامل:
  • کنترل ماهیت حساب­ها از طریق بررسی ترازهای حسابداری.
  • تکمیل و جایگزینی اسناد حسابداری ابطالی.
  • کنترل تطابق حساب­ها با پروتکل حسابداری تعهدی و موازنه گروه حساب­های بودجه ای، سپرده­ها، انتظامی، درآمدها، سایر منابع.
  • کنترل و موازنه حساب­ها در سطوح سالجاری، انتقالی و سنواتی
  • کنترل و تطابق حساب­ها و اسناد حسابداری در سطح بودجه­ای با حساب­های اعتبارات.
  • کنترل و تنظیم ترازها و فرم­های مورد نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی و آپلود فایل آن­ها در سامانه سناما تا پایان ماه بعد.
  • تنظیم حساب نهایی پایان سال و تهیه و تنظیم کلیه فرم­های حساب­های نهایی پایان سال به تفکیک هزینه­ای و سرمایه­ای و درج در سامانه مربوطه و تحویل اصل مدارک به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور در مهلت قانونی.

2- تنظیم صورت مغایرت تمام حساب­های بانکی در پایان هر ماه.

3- اخذ تاییدیه وجوه واریزی به خزانه پس از ارسال وجه.

4-تهیه و ارایه گزارشات و موارد درخواستی دیوان محاسبات کل کشور.

5- ثبت و تعدیل ذخیره مرخصی و پاداش پایان خدمت کارکنان بر اساس اطلاعات مورد تایید و ارایه شده از طرف اداره حقوق و دستمزد.

6- ثبت و تعدیل موجودی ملزومات، دارایی­های ثابت مشهود و نامشهود بر اساس اطلاعات ارایه شده از طرف اداره اموال و انبارها .

7- اخذ تائیدیه ابلاغ اعتبار از استان­ها و موسسات و شرکت­های گیرنده ابلاغ اعتبار و ارسال اعلام وصول آن.

8- بررسی و تایید صحت امضاء اسناد حسابداری

9- بستن حساب­های موقت و دائمی و انتقال به سال بعد که شامل صدور اسناد حسابداری اختتامیه، افتتاحیه، و تبدیل حساب­های سال قبل به دوره انتقالی و تبدیل حساب انتقالی به سنواتی.

10- سایر موارد ارجاعی از سوی مدیریت.

بایگانی :

1- جمع­ آوری اسناد حسابداری (بعد از امضاء روسای ادارات) و ارجاع به معاون، مدیرکل و حسب مورد مقام مجاز و تحویل اسناد امضاء شده و مشخص نمودن کسری اسناد و گزارش به مقام مافوق.

2- شیرازه بندی، پانچ و جایگزاری در زونکن و طبقه بندی اسناد.

3- ارائه و دریافت اسناد حسابداری به کارشناسان امور مالی و دیوان محاسبات با ارائه رسید و ثبت آمار آن­ها.

 

تاریخ به روز رسانی:
1399/07/20
تعداد بازدید:
2445
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal